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      優(yōu)秀的財務(wù)人員應(yīng)該怎么管理現(xiàn)金

      2019-06-25 22:09分類:會計職稱閱讀:157 分享

      優(yōu)秀的財務(wù)人員應(yīng)該怎么管理現(xiàn)金?我們很多人聽到現(xiàn)金都認為是我們真實的紙幣,其實在公司里面老板所說的現(xiàn)金通常都是指可流動的資金,那我們會計應(yīng)該怎么來管理這些現(xiàn)金呢?

      每日資金動態(tài)匯報

      雖然現(xiàn)金只是企業(yè)資產(chǎn)構(gòu)成的一小部分,但是大多數(shù)企業(yè)都信奉著“現(xiàn)金為王”的法則。因此每日向領(lǐng)導(dǎo)匯報資金動態(tài),是財務(wù)人員必須完成的工作。那么具體都需要匯報什么呢?最常見的是三項:

      1.庫存現(xiàn)金:其實正常來說,庫存現(xiàn)金的存在是為了解決企業(yè)的各項雜費,例如辦公用品、企業(yè)團建等,都可以直接用庫存現(xiàn)金支付。因為庫存現(xiàn)金一般較少,相對于銀行存款就不那么重要了;

      2.銀行存款:其實大多數(shù)的企業(yè),幾乎所有的可移動資金都會存在銀行中,銀行是資金流動的主要途徑。企業(yè)在進行銷售商品、融資貸款等行為時,大多數(shù)款項都要從銀行賬戶流入。相反的,企業(yè)進行購買原材料、支付工資等活動,錢款也都要從銀行賬戶流出;

      3.承兌匯票:承兌匯票是最常見的票據(jù),但是因為有承兌日期的限制,所以財務(wù)人要妥善處理。

      這三項是財務(wù)人員每日必須向領(lǐng)導(dǎo)匯報的內(nèi)容,可以繪制成資金日報統(tǒng)一上報。領(lǐng)導(dǎo)會根據(jù)具體情況做出相應(yīng)的抉擇。


      往來款項的注意

      企業(yè)要想資金不緊張,只需要注意一點:減少現(xiàn)金的流出,增加現(xiàn)金的流入,減少資金占壓時間。這就需要財務(wù)人員對這幾點尤為關(guān)注:應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款、壞賬和存貨。因為這些是和企業(yè)資金周轉(zhuǎn)息息相關(guān)的,都很容易出現(xiàn)潛在的虧損。一旦出現(xiàn)任何預(yù)兆,一定要及時告知領(lǐng)導(dǎo),讓資金能夠盡快回流。


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